Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,056739 197 895 221,28 197 895 221,28 151 575 452,03 0,057306 0,056172
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070210 1 207 378 575,57 1 207 378 575,57 1 196 951 011,29 0,070210 0,068806
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,301637 32 651 375,93 32 651 375,93 32 651 375,93 1,314653 1,275604
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011507 73 980 750,99 73 980 750,99 70 308 955,74 0,011507 0,011507
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011951 123 623 605,94 123 623 605,94 88 359 654,82 0,011951 0,011951
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011896 45 409 220,20 45 409 220,20 45 409 220,20 0,011896 0,011658
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF