Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057184 203 097 940,24 203 097 940,24 156 615 985,54 0,057756 0,056612
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070387 1 214 560 292,14 1 214 560 292,14 1 204 106 439,89 0,070387 0,068979
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,314027 32 684 915,95 32 684 915,95 32 684 915,95 1,327167 1,287746
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011642 68 942 223,13 68 942 223,13 63 019 194,55 0,011642 0,011642
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012212 112 665 998,22 112 665 998,22 88 724 157,65 0,012212 0,012212
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012472 48 004 249,40 48 004 249,40 48 004 249,40 0,012472 0,012223
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF