Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057207 199 930 432,91 199 930 432,91 157 283 801,23 0,057779 0,056635
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070786 1 219 964 384,95 1 219 964 384,95 1 209 702 163,01 0,070786 0,069370
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,320380 32 520 413,95 32 520 413,95 32 520 413,95 1,333584 1,293972
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011683 72 696 878,58 72 696 878,58 63 240 664,63 0,011683 0,011683
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012334 108 240 402,97 108 240 402,97 79 614 325,22 0,012334 0,012334
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012389 47 967 087,45 47 967 087,45 47 967 087,45 0,012389 0,012141
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF